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Compartiment LUX-PENSION 25%

SICAV Mixtes ou d'allocation d'actif

RENDEMENT SUR PÉRIODE :

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1A
  • 5A
  • Interval
  • au

Politique d'investissement

LUX-PENSION 25% poursuit une stratégie de placement défensive en investissant principalement en obligations d'émetteurs de qualité et libellées en euros, et pour un maximum de 25% des avoirs en actions et titres assimilables, dont une majorité à capitalisation élevée et admis à une bourse d'un des pays de l'Europe.

Ce compartiment est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav LUXFUNDS.

Rendement cumulé*

YTD (02/01/2024) 0,37%
sur 1 mois (16/02/2024) 0,82%
sur 3 mois (18/12/2023) 0,65%
sur 6 mois (18/09/2023) 4,77%
sur 1 an (17/03/2023) 4,61%
sur 3 ans (18/03/2021) -6,93%
sur 5 ans (18/03/2019) -3,12%
depuis la création (14/10/2002) 63,52%
*sur base de la VNI des parts de capitalisation

Ventilation du portefeuille au 29/02/2024

Répartition géographique du volet actions au 29/02/2024

Principaux investissements en actions au 29/02/2024

Novo Nordisk AS B 0,99 %
ASML Holding NV 0,86 %
Roche Holding Ltd Pref 0,70 %
Novartis AG Reg 0,65 %
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE 0,65 %

Principaux investissements en obligations au 29/02/2024

France 4.75% OAT 04/25.04.35 2,58 %
France 2.5% OAT 14/25.05.30 2,58 %
France 3.5% T-Bond 10/25.04.26 2,45 %
France 2% 22/25.11.32 2,45 %
EIB 1% EMTN Reg S Sen 15/14.03.31 2,41 %

Caractéristiques techniques

Type de fonds Mixtes ou d'allocation d'actif
Date de lancement 14/10/2002
Devise de référence EUR
Type d'actions cap.
Retenue LU Non
Calcul de la VNI Journalier
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
Code ISIN (cap.) LU0151357604
Code Bloomberg LXPEN25
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

FRAIS

Frais d'entrée 2.50 %
Frais de sortie 1.00 %
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants CAP 1.06 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performances Néant

Les informations sur les frais sont dans notre brochure sur les principaux tarifs bancaires disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.

Fiscalité

AU 18/03/2024

LU0151357604 cap.
TIS belge -2,53 EUR
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Remarques importantes:

Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.

Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d’émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KIID (« Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.

En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.

Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l’avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d’un portefeuille obligataire jusqu’à sa maturité.

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d’inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.

Les frais d’entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d’émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence Spuerkeess.

Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence Spuerkeess. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans le fonds.

Le présent document sert purement à titre d’information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d’investissement.