SICAV Rentenfonds

LUX-BOND MEDIUM TERM EURO

ISIN Kennnummer (cap.) LU0187439145 ISIN Kennnummer (dist.) LU0187440077

Schlüsselzahlen
NIW (cap.)
am 22.04.2024
120,96 EUR
Jahreshöchststand (cap.)
am 02.01.2024
121,59 EUR
Jahrestiefststand (cap.)
am 02.01.2024
120,53 EUR
Anlagestrategie

Der Teilfonds MEDIUM TERM EURO des Rentenfonds LUX-BOND investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in kurz- bis mittelfristige Anleihen erstklassiger Emittenten, die mindestens über eine AA-Bonität verfügen und auf EURO lauten. Das Anlageziel besteht darin, mittelfristig eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit Euro-Geldmarktanlagen möglich ist.

Risikoeinstufung
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Technische Daten
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Art der Anlagefonds SICAV Rentenfonds
Datum der Einführung 10.05.2004
Referenzwährung EUR
Aktienart CAP.
DIST.
Retenue LU Nein
Retenue UE Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
ISIN Kennnummer (cap) LU0187439145
ISIN Kennnummer (dist) LU0187440077
Bloombergnummer LXMTEAC (CAP)
AODM8K (DIST)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)
Frais
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Ausgabeaufschläge 2,50 %
Rücknahmeabschläge 1,00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Laufende Kosten CAP 0,92 % / DIS 0,94 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Performance fees Néant
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Kumulierte Rendite*
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Dieses Jahr (28.12.2023) -0,67 %
über 1 Monat (21.03.2024) -0,11 %
über 3 Monate (22.01.2024) 0,02 %
über 6 Monate (19.10.2023) 2,67 %
über 1 Jahr (20.04.2023) 2,55 %
über 3 Jahre (22.04.2021) -7,35 %
über 5 Jahre (18.04.2019) -8,29 %
Seit Auflegung (10.05.2004) 20,96 %
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile
Allocation
am 31.03.2023
Structure des échéances
  • < 1 an : 38,58 %
  • 1 an - 4 ans : 34,66 %
  • 4 ans - 7 ans : 21,60 %
  • 7 ans - 10 ans : 5,16 %
  • > 10 ans : 0,00 %
Größte Positionen
am 31.03.2023
Principaux investissements en obligations
Deutschland 1.5% 13/15.05.23 4,28 %
Berlin (Land) 1.625% EMTN Ser 435 Sen 14/03.06.24 3,93 %
France 4.25% OAT 07/25.10.23 3,89 %
Crédit Agricole SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/21.10.25 3,70 %
Deutschland 2% 13/15.08.23 3,56 %
Besteuerung
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Anfangsdatum
Enddatum
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Wichtiger Hinweis:


Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.

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