SICAV Rentenfonds

LUX-BOND USD

ISIN Kennnummer (cap.) LU0012077920 ISIN Kennnummer (dist.) LU0012078225

Schlüsselzahlen
NIW (cap.)
am 16.05.2024
586,62 USD
Jahreshöchststand (cap.)
am 01.02.2024
595,93 USD
Jahrestiefststand (cap.)
am 25.04.2024
575,14 USD
Anlagestrategie

Der Teilfonds DOLLARS des Rentenfonds LUX-BOND legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.

Risikoeinstufung
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Technische Daten
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Art der Anlagefonds SICAV Rentenfonds
Datum der Einführung 13.07.1989
Referenzwährung USD
Aktienart CAP.
DIST.
Retenue LU Nein
Retenue UE Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
ISIN Kennnummer (cap) LU0012077920
ISIN Kennnummer (dist) LU0012078225
Bloombergnummer LUXDOLA (CAP)
LUXDOLB (DIST)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)
Gebühren
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Ausgabeaufschläge 2,50 %
Rücknahmeabschläge 2,50 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Laufende Kosten CAP 1,09 % / DIS 1,11 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Performance fees Néant
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Kumulierte Rendite*
Aktien Kurs Datum Risikoeinstufung Kurs
Dieses Jahr (28.12.2023) -1,24 %
über 1 Monat (16.04.2024) 1,96 %
über 3 Monate (15.02.2024) 0,34 %
über 6 Monate (16.11.2023) 3,11 %
über 1 Jahr (16.05.2023) -0,45 %
über 3 Jahre (14.05.2021) -8,77 %
über 5 Jahre (16.05.2019) -0,93 %
Seit Auflegung (13.07.1989) 291,08 %
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile
Allocation
am 30.04.2024
Fälligkeitstruktur
  • 4 Jahre - 7 Jahre : 47,77 %
  • 1 Jahr - 4 Jahre : 14,79 %
  • > 10 Jahre : 4,81 %
  • 7 Jahre - 10 Jahre : 28,98 %
  • < 1 Jahr : 3,65 %
Größte Positionen
am 30.04.2024
Grösste Rentenpositionen
US 4% Ser B-2034 24/15.02.34 6,59 %
US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 6,22 %
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 5,55 %
US 0.625% T-Notes Ser E-2030 Sen 20/15.08.30 5,42 %
US 2.875% Ser C-2032 22/15.05.32 4,28 %
Besteuerung
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Enddatum
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Wichtiger Hinweis:


Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.

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