LUX-BOND HIGH INCOME
ISIN Kennnummer (cap.) LU0053259940 ISIN Kennnummer (dist.) LU0053260369
Als sogenannter "Fund of Funds" legt der Teilfonds LUX-BOND HIGH INCOME sein Nettovermögen in anderen offenen Investmentfonds an, die wiederum weltweit in festverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen mit kurzen Restlaufzeiten, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate investieren.
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| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV des Typs 'Fund of Funds' | |||
| Datum der Einführung | 25.11.1994 | |||
| Referenzwährung | EUR | |||
| Aktienart |
CAP. DIST. |
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| Retenue LU | Nein | |||
| Retenue UE | Nein | |||
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf Tag T+1 datiert sein, der am Tag T+2 gerechnet und veröffentlicht wird (Bankarbeitstage in Luxemburg).
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| ISIN Kennnummer (cap) | LU0053259940 | |||
| ISIN Kennnummer (dist) | LU0053260369 | |||
| Bloombergnummer |
LXWRLIA (CAP) LXWRLIB (DIST) |
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| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschläge | 2,50 % | |||
| Rücknahmeabschläge | 1,00 % |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | CAP 1,56 % / DIS 1,56 % |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Performance fees | Néant |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Dieses Jahr (28.12.2023) | -0,33 % | |||
| über 1 Monat (14.03.2024) | 0,04 % | |||
| über 3 Monate (15.01.2024) | 0,30 % | |||
| über 6 Monate (12.10.2023) | 5,45 % | |||
| über 1 Jahr (13.04.2023) | 3,35 % | |||
| über 3 Jahre (15.04.2021) | -10,96 % | |||
| über 5 Jahre (15.04.2019) | -6,36 % | |||
| Seit Auflegung (25.11.1994) | 72,81 % |
- Fonds en Obligations Euro-Gouvernement : 49,10 %
- Fonds en Obligations Euro-Corporate : 36,40 %
- Fonds en Obligations High Yield : 6,00 %
- Fonds en autres Obligations : 6,00 %
- Liquidités : 2,50 %
| BlueBay Fds Inv Grade EUR Aggregate Bond C Cap | 10,94 % |
| Nordea 1 SICAV Eur Covered Bond Fd BI EUR Cap | 9,88 % |
| Robeco Capital Gh Fds Inv Grade Corp Bds IH Cap | 7,86 % |
| Candriam Bonds EUR High Yield R Cap | 5,86 % |
| BlackRock Fixed Inc Dublin Fds iSEur Govt Bd Idx IE Istl Cap | 5,60 % |
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.