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Teilfonds LUX-PENSION 50%

SICAV Gemischter Anlagezielfonds

RENDITE ÜBER DIE ZEITSPANNE:

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1J
  • 5J
  • Interval
  • zum

Anlageziel und Anlagestrategie

LUX-PENSION 50% verfolgt eine ausgeglichene Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Anleihen erstklassiger Emittenten, ausgestellt in Euro, und maximal 50% der Guthaben in Aktien, hauptsächlich solche mit hoher Kapitalisierung und die an einer europäischen Börse notiert sind.

Dieser Teilfonds kann im Rahmen von S-Invest, der Anlagestrategie in LUXFUNDS-Investmentfonds gezeichnet werden.

Kumulierte Rendite*

YTD (31.12.2021) -10,30%
auf 1 Monat (25.10.2022) 4,61%
auf 3 Monate (25.08.2022) -1,14%
auf 6 Monate (25.05.2022) -2,25%
auf 1 Jahr (25.11.2021) -10,44%
auf 3 Jahre (25.11.2019) -6,32%
auf 5 Jahre (24.11.2017) -1,97%
Seit Auflegung (14.10.2002) 79,86%
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Portfoliostruktur zum 31.10.2022

Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils zum 31.10.2022

Grösste Aktienpositionen zum 31.10.2022

Roche Holding Ltd Pref 2,11 %
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE 1,73 %
Novo Nordisk AS B 1,68 %
ASML Holding NV 1,68 %
Nestlé SA Reg 1,49 %

Grösste Rentenpositionen zum 31.10.2022

Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30 2,60 %
Deutschland 0.5% 18/15.02.28 2,56 %
Deutschland 0% 21/15.11.28 2,45 %
Deutschland 0% 22/15.02.32 2,41 %
France 3.5% T-Bond 10/25.04.26 2,10 %

Technische Daten

Art der Anlagefonds Gemischter Anlagezielfonds
Datum der Einführung 14.10.2002
Referenzwährung EUR
Aktienart cap.
LU Quellensteuer Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
ISIN Kennnummer (cap.) LU0151357943
Bloombergnummer LXPEN50
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

KOSTEN

Ausgabeauf- und 2.50 %
Rücknahmeabschläge 1.00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten CAP 1.08 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Besteuerung

ZUM 25.11.2022

LU0151357943 cap.
TIS belge -3,56 EUR
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Anfangsdatum
Schlussdatum Herunterladen

Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.