LUX-EQUITY LOW VOLATILITY, der erste Teilfonds des Investmentfonds (SICAV), besitzt eine starke Aktiengewichtung, besonders geeignet für Investoren, welche langfristiges Wachstum ihres Kapitals anstreben. Der Teilfonds investiert mindestens 65% seines Nettofondsvermögens in Aktien, aus diversen Sektoren, und in Aktienfonds, unter anderem Fonds des Typs "absolute return", welche Erträge relativ unabhängig von der Entwicklung der Märkte erwirtschaften sollen. Dank der Aktienauswahl, insbesondere zu Gunsten von niedrig bewerteten Unternehmen, die eine hohe Dividende auszahlen oder von Werten mit einem aus anderen Gründen interessanten Ertrag/Risiko-Profil, sowie dank einer aktiv verwalteten "Asset allocation" zwischen Aktien und festverzinslichen Werten, soll die Anlagestrategie dieses Teilfonds das Risiko einer Wertminderung des Kapitals während längeren Schwächephasen der Aktienmärkte verringern.
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| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV Gemischter Anlagezielfonds | |||
| Datum der Einführung | 07.11.2005 | |||
| Referenzwährung | EUR | |||
| Aktienart |
CAP. |
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| Retenue LU | Nein | |||
| Retenue UE | Nein | |||
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
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| ISIN Kennnummer (cap) | LU0231856286 | |||
| Bloombergnummer |
LUPRIC (CAP) |
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| Cut-off time | 1:00 (GMT+1) |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschläge | 2,50 % | |||
| Rücknahmeabschläge | 1,00 % |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | CAP 1,32 % |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Performance fees | Néant |
| Aktien | Kurs | Datum | Risikoeinstufung | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Dieses Jahr (28.12.2023) | 5,02 % | |||
| über 1 Monat (22.03.2024) | 0,32 % | |||
| über 3 Monate (23.01.2024) | 3,87 % | |||
| über 6 Monate (23.10.2023) | 14,88 % | |||
| über 1 Jahr (20.04.2023) | 9,98 % | |||
| über 3 Jahre (23.04.2021) | 24,44 % | |||
| über 5 Jahre (23.04.2019) | 47,90 % | |||
| Seit Auflegung (07.11.2005) | 136,19 % |
- Actions : 86,33 %
- Fonds actions : 9,57 %
- Liquidités : 4,10 %
| Novo Nordisk AS B | 2,53 % |
| Microsoft Corp | 2,52 % |
| Merck & Co Inc | 2,20 % |
| Nestlé SA Reg | 2,08 % |
| Totalenergies SE | 1,99 % |
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.