SICAV Geldmarktfonds

LUX-PENSION MARCHÉ MONÉTAIRE

Intervalle

Schlüsselzahlen

  • NIW (cap.)
    am 01.09.2025
    121,49 EUR
  • Jahreshöchststand (cap.)
    am 01.09.2025
    121,49 EUR
  • Jahrestiefststand (cap.)
    am 07.01.2025
    120,27 EUR

Anlagestrategie

LUX-PENSION MARCHÉ MONÉTAIRE gibt der Sicherheit den Vorzug, ohne Anlagen in Aktien. Dieser Teilfonds investiert in Euro, hauptsächlich in Instrumente des Geldmarkts und in Liquiditäten, sowie in kurzfristige Rentenanleihen.

Risikoeinstufung

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Technische Daten

Technische Daten
Beschriftung Wert
Art der Anlagefonds SICAV Geldmarktfonds
Datum der Einführung 14.10.2002
Referenzwährung EUR
Aktienart CAP.
Retenue LU Nein
Retenue UE Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
ISIN Kennnummer (cap) EUR LU0151358917
Bloombergnummer LXPENMM (CAP)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

Gebühren

Gebühren
Beschriftung Wert
Ausgabeaufschläge 0,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Beschriftung Wert
Laufende Kosten CAP 0,77 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Beschriftung Wert
Performance fees Néant
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Kumulierte Rendite*

Kumulierte Rendite
Beschriftung Wert
Dieses Jahr (31.12.2024) 0,96 %
über 1 Monat (01.08.2025) 0,07 %
über 3 Monate (30.05.2025) 0,24 %
über 6 Monate (28.02.2025) 0,69 %
über 1 Jahr (30.08.2024) 1,90 %
über 3 Jahre (01.09.2022) 5,79 %
über 5 Jahre (01.09.2020) 3,04 %
über 10 Jahre (01.09.2015) -0,73 %
Seit Auflegung (14.10.2002) 21,49 %
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Allocation

am 31.07.2025

Portfoliostruktur

  • Anleihen : 89,88 %
  • Liquide Mittel : 10,12 %

Geografische Verteilung der Anleihen

  • Spanien : 35,51 %
  • Italien : 33,10 %
  • Frankreich : 31,39 %

Aufteilung der Anleihen

  • Staatsanleihen : 100,00 %

Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)

  • 3-6m : 36,98 %
  • 6-9m : 34,62 %
  • 0-3m : 16,29 %
  • 9-12m : 12,11 %

Größte Positionen

am 31.07.2025

Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente

Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente
Anleihen % Infos
Rendite bis zur Fälligkeit 1,95
Duration 0,47
Total 2.42

Grösste Rentenpositionen

Grösste Rentenpositionen
Anleihen % Infos
Espana 0% Ser 1Y 25/10.04.26 6,38 % Staatsanleihen
France 0% 24/05.11.25 5,71 % Staatsanleihen
France 0% 25/25.02.26 5,05 % Staatsanleihen
Espana 0% Ser 1Y 25/05.06.26 4,72 % Staatsanleihen
Italia 0% Ser 1Y 24/12.12.25 4,66 % Staatsanleihen
Total 26.52

Besteuerung

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    Enddatum
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Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

 

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

 

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

 

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

 

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

 

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

 

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

 

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.

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