LUXFUNDS-EQUITY EMERGING MARKETS
Schlüsselzahlen
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NIW (cap.)am 30.10.2025170,47 EUR
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Jahreshöchststand (cap.)am 29.10.2025170,73 EUR
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Jahrestiefststand (cap.)am 09.04.2025126,07 EUR
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Gesamtvolumen des Teilfonds56.102.344 EUR
Anlagestrategie
Das Ziel des Teilfonds ist der mittel- und langfristige Kapitalzuwachs, in erster Linie durch die Anlage in Aktien aus Schwellenländern und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen, die selbst wiederum hauptsächlich in Aktien und/oder vergleichbare Titel aus Schwellenländern investieren.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien aus Schwellenländern, in geschlossene und börsennotierte OGA und/oder in offene OGA, die selbst wiederum in erster Linie in Aktien aus Ländern investieren, die zu den Schwellenmärkten zählen. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Risikoeinstufung
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Technische Daten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV des Typs 'Fund of Funds' |
| Datum der Einführung | 29.05.2007 |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienart |
CAP. (classe A) CAP. (classe M) |
| Retenue LU | Nein |
| Retenue UE | Nein |
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf Tag T+1 datiert sein, der am Tag T+2 gerechnet und veröffentlicht wird (Bankarbeitstage in Luxemburg).
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| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU0299616465 (classe A) |
| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU1679513173 (classe M) |
| Bloombergnummer |
LXWFEMG (CAP) (CAP) |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
Gebühren
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge | 0,00 % |
| Rücknahmeabschläge | 0,00 % |
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Laufende Kosten | CAP 2,48 % |
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Performance fees | Néant |
Kumulierte Rendite*
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Dieses Jahr (31.12.2024) | 12,73 % |
| über 1 Monat (30.09.2025) | 5,17 % |
| über 3 Monate (30.07.2025) | 11,86 % |
| über 6 Monate (30.04.2025) | 24,49 % |
| über 1 Jahr (30.10.2024) | 13,38 % |
| über 3 Jahre (28.10.2022) | 39,55 % |
| über 5 Jahre (30.10.2020) | 29,84 % |
| über 10 Jahre (30.10.2015) | 56,73 % |
| Seit Auflegung (29.05.2007) | 70,47 % |
Allocation
Portfoliostruktur
- Aktien : 97,97 %
- Liquide Mittel : 2,03 %
Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils
- Schwellenländer : 93,71 %
- Rest der Welt : 4,41 %
- Europa : 1,27 %
- Vereinigte Staaten von Amerika : 0,61 %
Aufteilung nach Branchen des Aktienanteils
- Informationstechnologie : 24,82 %
- Finanzen : 21,59 %
- Zyklische Konsumgüter : 14,30 %
- Telekommunikationsdienste : 10,16 %
- Grundstoffe : 7,21 %
- Industriewerte : 7,11 %
- Gesundheitswesen : 4,33 %
- Basiskonsumgüter : 3,91 %
- Energie : 3,37 %
- Versorgungsbetriebe : 1,75 %
- Immobilien : 1,47 %
Größte Positionen
Grösste Aktienpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| iShares IV Plc MSCI China UCITS ETF Cap | 14,66 % | Funds |
| iShares Plc MSCI Taiwan UCITS ETF EUR Dist | 10,43 % | Funds |
| Franklin Templeton ICAV FTSE Korea UCITS ETF Cap | 8,24 % | Funds |
| Schroder Intl Sel Fd Greater China C Cap | 8,15 % | Funds |
| iShares IV Plc MSCI India UCITS ETF USD Cap | 7,62 % | Funds |
| Total | 49.1 |
Besteuerung
Wichtiger Hinweis:
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.