LUXFUNDS-EQUITY QUALITY SELECTION
Anlageziel und Politik1 Zum Anlageziel und Politik-Hinweis wechseln
Das Ziel des Teilfonds ist der mittel- und langfristige Kapitalzuwachs, wobei hauptsächlich in Qualitätsunternehmen investiert wird, die auch gute Sozial- und Governance-Praktiken nachweisen können.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Börsennotierung in den Mitgliedstaaten der OECD, bis zu 25% seines Nettovermögens in sonstige gemäß Punkt III.1.A)1.1 des Verkaufsprospekts zulässige Vermögenswerte (einschließlich anderer Aktien und OGA/OGAW als die vorstehend genannten, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Termineinlagen) und ein kleinerer Teil der Vermögenswerte des Teilfonds (bis zu 33% des Nettovermögens) kann aus Titeln von Emittenten bestehen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und/oder dort an der Börse notiert sind, sowie aus OGA/OGAW und/oder anderen gemäß Punkt III.1.A)1.1 des Verkaufsprospekts „Aufstrebende Märkte“ zulässigen Instrumenten. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Risiko Indikator
Risikoskala von 1 (Niedriges Risiko) bis 7 (Hohes Risiko). Der aktuelle Wert liegt bei 3.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.
Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator berücksichtigt sind: Liquiditätsrisiko, Ausfallrisiko, operationelles Risiko.
Schlüsselzahlen
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NIW (cap.)am 12.02.2026155,81 EUR
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Jahreshöchststand (cap.)am 16.01.2026159,99 EUR
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Jahrestiefststand (cap.)am 05.02.2026155,10 EUR
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Gesamtvolumen des Teilfonds155.413.142 EUR
Preisentwicklung2 Zum Preisentwicklung-Hinweis wechseln
Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Risikofaktor
Die Anlagen des Teilfonds unterliegen den Schwankungen der Märkte, in denen der Teilfonds investiert ist. Der Aktienmarkt ist von Natur aus durch eine höhere Volatilität gekennzeichnet, erzielt jedoch langfristig in der Regel bessere Renditen als andere Anlageklassen. Da der Teilfonds einen kleineren Anteil in Schwellenländern investieren kann, kann die Investition in den Teilfonds ein erhöhtes Risiko bergen, das auf die politische und wirtschaftliche Lage dieser Schwellenmärkte zurückzuführen ist und den Wert der Anlagen beeinflussen kann.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es bestehen weitere Risiken. Bitte lesen Sie vor Anlageentscheidungen das Basisinformationsblatt (KID) und den Prospekt, insbesondere den Abschnitt zu Risiken. Die Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.luxfunds.lu/fr/documents
Technische Daten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV Gemischter Anlagezielfonds |
| Datum der Einführung | 07.11.2005 |
| Referenzwährung4 Zum Referenzwährung-Hinweis wechseln | EUR |
| Aktienart |
CAP. (classe M) |
| Retenue LU | Nein |
| Retenue UE | Nein |
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
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| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU2813228421 (classe M) |
| Bloombergnummer |
(CAP) |
| Cut-off time | 1:00 (GMT+1) |
Information SFDR6 Zum Information SFDR-Hinweis wechseln
SFDR-Klassifizierung : Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen : n/a.
Verbindliche Elemente der ESG-Strategie : Die einschränkenden Elemente setzen sich aus den Ausschlusskriterien und den Einschränkungen auf Produktebene zusammen. Die Kriterien, die zwingend zum Ausschluss führen, sind Folgende:
- Der Anteil der Kohleproduktion oder der aus Kohle erzeugten Elektrizität übersteigt 10 % der Einnahmen des Unternehmens.
- Die Aktivitäten im Zusammenhang mit nichtkonventionellen Kohlenwasserstoffen (Ölsand, Ölschiefer, Schiefergas) übersteigen 5 % der Einnahmen des Unternehmens.
- Die Produktion von nicht RSPO-zertifiziertem Palmöl (Roundtable on Sustainable Palm Oil) übersteigt 10 % der Einnahmen des Unternehmens.
- Das Unternehmen hat Verbindungen zu unkonventionellen Waffen.
- Das Unternehmen betreibt Forstwirtschaft oder Papierherstellung ohne nachhaltige Ausgleichspraxis.
- Das Unternehmen ist Kontroversen ausgesetzt, die als „aktuell“, „strukturell“ und „sehr schwerwiegend“ eingestuft werden.
- Das Unternehmen verstößt gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC).
Die verbindlichen Elemente auf Produktebene sind Folgende:
- Mindestens 66,67 % Investitionen in Unternehmen, die als qualitativ hochwertig eingestuft werden, was ESG-Kriterien berücksichtigt“
Gebühren3 Zum Gebühren-Hinweis wechseln
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge (max) | 2,50 % |
| Rücknahmeabschläge (max) | 1,00 % |
Jährlich anfallende laufende Kosten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,00 % |
| Transaktionskosten | 0,80 % |
| Leistungsgebühren | Keine Erfolgsgebühr |
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Durchschnittliche jährliche Performance7 Zum Durchschnittliche jährliche Performance-Hinweis wechseln
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| über 1 Jahr (12.02.2025) | -2,13 % |
| über 3 Jahre (01.01.1970) | n/a |
| über 5 Jahre (01.01.1970) | n/a |
| über 10 Jahre (01.01.1970) | n/a |
| Seit Auflegung (05.12.2024) | -3,32 % |
Jährliche Performance8 Zum Jährliche Performance-Hinweis wechseln
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Jahr bis Quartalsende | n/a |
| 2025 | -1.92 % |
Allocation5 Zum Allocation-Hinweis wechseln
Portfoliostruktur
- Aktien : 97,17 %
- Liquide Mittel : 2,83 %
Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils
- Vereinigte Staaten von Amerika : 63,47 %
- Europa : 33,33 %
- Schwellenländer : 3,20 %
Aufteilung nach Branchen des Aktienanteils
- Informationstechnologie : 25,44 %
- Finanzen : 13,38 %
- Gesundheitswesen : 12,56 %
- Industriewerte : 11,47 %
- Zyklische Konsumgüter : 10,14 %
- Basiskonsumgüter : 9,60 %
- Telekommunikationsdienste : 8,77 %
- Grundstoffe : 2,74 %
- Energie : 2,59 %
- Versorgungsbetriebe : 1,68 %
- Immobilien : 1,63 %
Größte Positionen
Grösste Aktienpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,53 % | Informationstechnologie |
| NVIDIA Corp | 4,41 % | Informationstechnologie |
| Apple Inc Reg | 4,30 % | Informationstechnologie |
| Alphabet Inc A | 4,04 % | Telekommunikationsdienste |
| Meta Platforms Inc A | 3,35 % | Telekommunikationsdienste |
Besteuerung
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Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Für das Produkt besteht keine Kapitalschutzgarantie. Sie erhalten möglicherweise nicht Ihr gesamtes investiertes Kapital zurück.
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Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
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3. Zurück zum verknüpften Inhalt
Die Einstiegskosten sind ein Prozentsatz des Betrags, den Sie bei Anlageeröffnung zahlen. Dieser Prozentsatz basiert auf dem Nettoinventarwert.
Die Ausstiegskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage vor Auszahlung. Dieser Prozentsatz basiert auf dem Nettoinventarwert.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Die Transaktionskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts anfallen.
Es wird eine Umtauschgebühr für den Umtausch eines Teils oder der Gesamtheit der Anteile erhoben.
Dies ist keine vollständige Auflistung der Kosten. Es fallen weitere Kosten an, die je nach Anteilsklasse variieren und Änderungen unterliegen.
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Wenn ein Teilfonds oder eine Klasse auf eine andere Währung als Ihre Landeswährung lautet oder wenn Kosten teilweise oder vollständig in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung gezahlt werden, können sich Kosten und Performance aufgrund von Wechselkurs- und Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.
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Bestände und Allokationen können sich ändern. Dies stellt keine Anlageberatung zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Wertpapiere dar.
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Bitte beachten Sie vor jeder Anlageentscheidung alle im Prospekt, im Anhang zu den vorvertraglichen Informationen (SFDR) sowie in der Produktinformationszusammenfassung auf der Website enthaltenen Ziele, Merkmale, verbindlichen Elemente des Auswahlprozesses und methodischen Einschränkungen. Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.luxfunds.lu/fr/documents/sustainability-related-disclosures/
Wichtiger Hinweis:
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage. Bezüglich der Fonds of Funds wird der anwendbare NIW auf den Tag T+2 datiert sein, jedoch erst am übernächsten Tag (T+3) berechnet und veröffentlicht, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.