LUXFUNDS-PORTFOLIO BALANCED
Schlüsselzahlen
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NIW (cap.)am 12.09.2025220,20 EUR
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Jahreshöchststand (cap.)am 10.02.2025224,76 EUR
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Jahrestiefststand (cap.)am 07.04.2025200,06 EUR
Anlagestrategie
Der Teilfonds LUXFUNDS-PORTFOLIO BALANCED legt das Fondsvermögen einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten an, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Teilfonds BALANCED kennzeichnet sich durch eine dynamischere Strategie gegenüber dem Teilfonds DEFENSIVE aus, dies aufgrund einer höheren Gewichtung des Aktienanteils (so um die 50%).
Risikoeinstufung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Technische Daten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV Gemischter Anlagezielfonds |
| Datum der Einführung | 30.11.1998 |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienart |
CAP. |
| Retenue LU | Nein |
| Retenue UE | Nein |
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
|
| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU0091958230 |
| Bloombergnummer |
LUXPBAL (CAP) |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
Gebühren
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge | 0,00 % |
| Rücknahmeabschläge | 0,00 % |
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Laufende Kosten | CAP 1,03 % |
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Performance fees | Néant |
Kumulierte Rendite*
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Dieses Jahr (31.12.2024) | 0,03 % |
| über 1 Monat (12.08.2025) | 1,43 % |
| über 3 Monate (12.06.2025) | 3,00 % |
| über 6 Monate (12.03.2025) | 5,02 % |
| über 1 Jahr (12.09.2024) | 4,26 % |
| über 3 Jahre (12.09.2022) | 13,89 % |
| über 5 Jahre (11.09.2020) | 14,93 % |
| über 10 Jahre (11.09.2015) | 29,83 % |
| Seit Auflegung (30.11.1998) | 120,20 % |
Allocation
Portfoliostruktur
- Anleihen : 50,51 %
- Aktien : 45,72 %
- Liquide Mittel : 3,77 %
Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils
- Vereinigte Staaten von Amerika : 53,93 %
- Europa : 22,84 %
- Schwellenländer : 14,46 %
- Japan : 5,01 %
- Rest der Welt : 3,75 %
Aufteilung nach Branchen des Aktienanteils
- Informationstechnologie : 25,96 %
- Finanzen : 17,42 %
- Industriewerte : 10,64 %
- Zyklische Konsumgüter : 10,53 %
- Telekommunikationsdienste : 10,52 %
- Gesundheitswesen : 9,14 %
- Basiskonsumgüter : 6,11 %
- Grundstoffe : 4,97 %
- Versorgungsbetriebe : 3,61 %
- Energie : 0,55 %
- Immobilien : 0,54 %
Aufteilung der Anleihen
- Unternehmensanleihen : 53,77 %
- Staatsanleihen : 42,03 %
- Schwellenländer : 4,20 %
Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)
- 4-7j : 40,82 %
- 7-10j : 23,49 %
- 1-4j : 23,17 %
- +10j : 10,21 %
- 0-1j : 2,30 %
Größte Positionen
Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Duration | 5,07 | |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 3,07 | |
| Total | 8.14 |
Grösste Aktienpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2,44 % | Informationstechnologie |
| NVIDIA Corp | 2,13 % | Informationstechnologie |
| Apple Inc Reg | 1,80 % | Informationstechnologie |
| Alphabet Inc A | 1,22 % | Telekommunikationsdienste |
| Broadcom Inc Reg | 0,96 % | Informationstechnologie |
| Total | 8.55 |
Grösste Rentenpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Finland 2.5% 144A 24/15.04.30 | 1,71 % | Staatsanleihen |
| Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 | 1,63 % | Staatsanleihen |
| Oesterreich 0.9% 144A 22/20.02.32 | 1,21 % | Staatsanleihen |
| BNP Paribas SA 3.625% EMTN Ser 19847 22/01.09.29 | 1,18 % | Unternehmensanleihen |
| Banco Santander SA VAR EMTN 23/23.08.33 | 1,18 % | Unternehmensanleihen |
| Total | 6.91 |
Besteuerung
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Datumssuche
Wichtiger Hinweis:
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.