LUXFUNDS-BOND EUR
Anlageziel und Politik
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die dem Markt für auf EUR lautende Anleihen entspricht oder diese übertrifft.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit festem oder variablem Zins, die auf EURO lauten und der Kategorie „Investment Grade“ angehören. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Risiko Indikator
Risikoskala von 1 (Niedriges Risiko) bis 7 (Hohes Risiko). Der aktuelle Wert liegt bei 2.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.
Risiken, die im Risikoindikator nicht enthalten sind : Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Liquiditätsrisiko, Ausfallrisiko, operationelles Risiko.
Schlüsselzahlen
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NIW (cap.)am 12.12.202594,39 EUR
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Jahreshöchststand (cap.)am 21.10.202595,41 EUR
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Jahrestiefststand (cap.)am 14.01.202592,21 EUR
-
Gesamtvolumen des Teilfonds249.914.075 EUR
Preisentwicklung
Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Risikofaktor
Das Teilportfolio weist ein geringes Kontrahentenrisiko auf, da es vorwiegend in diversifizierte Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Da ein begrenzter Teil des Teilportfolios in Schwellenländern angelegt werden kann, ist ein erhöhtes Risiko nicht auszuschließen. Dieses ergibt sich aus den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen Märkten, die sich nachteilig auf den Wert der Anlagen auswirken können.
Technische Daten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV Rentenfonds |
| Datum der Einführung | 10.07.1997 |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienart |
CAP. (classe M) |
| Retenue LU | Nein |
| Retenue UE | Nein |
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
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| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU1679512449 (classe M) |
| Bloombergnummer |
(CAP) |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
Information SFDR
Der Teilfonds berücksichtigt keine ökologischen oder sozialen Kriterien.
Gebühren
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge (max) | 2,50 % |
| Rücknahmeabschläge (max) | 1,00 % |
Jährlich anfallende laufende Kosten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,60 % |
| Transaktionskosten | 0,10 % |
| Leistungsgebühren | Keine Erfolgsgebühr |
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Durchschnittliche jährliche Performance*
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Dieses Jahr (31.12.2024) | 1,22 % |
| über 1 Jahr (12.12.2024) | 0,57 % |
| über 3 Jahre (01.01.1970) | n/a |
| über 5 Jahre (01.01.1970) | n/a |
| über 10 Jahre (01.01.1970) | n/a |
| Seit Auflegung (19.07.2024) | 2,57 % |
Allocation
Portfoliostruktur
- Anleihen : 96,94 %
- Liquide Mittel : 3,06 %
Geografische Verteilung der Anleihen
- andere : 16,53 %
- Frankreich : 14,99 %
- Spanien : 12,79 %
- Deutschland : 11,33 %
- Supranationale : 11,28 %
- Niederlande : 8,34 %
- Italien : 7,68 %
- Finnland : 5,50 %
- Vereinigte Staaten von Amerika : 4,59 %
- Luxemburg : 3,83 %
- Portugal : 1,73 %
- Grossbritannien : 1,36 %
- Schweiz : 0,05 %
Aufteilung der Anleihen
- Staatsanleihen : 71,32 %
- Unternehmensanleihen : 28,68 %
Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)
- 1-4j : 37,41 %
- 4-7j : 26,11 %
- 7-10j : 23,80 %
- +10j : 12,35 %
- 0-1j : 0,33 %
Größte Positionen
Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Duration | 5,34 | |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,74 |
Grösste Rentenpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Deutschland 3.25% 10/04.07.42 | 3,48 % | Staatsanleihen |
| Italia 3.5% BOT 14/01.03.30 | 2,65 % | Staatsanleihen |
| European Union 2.875% EMTN 24/06.12.27 | 2,62 % | Staatsanleihen |
| France 2% 22/25.11.32 | 2,53 % | Staatsanleihen |
| European Economic Community 3.375% EMTN Sen 12/04.04.32 | 2,52 % | Staatsanleihen |
Besteuerung
Wichtiger Hinweis:
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage. Bezüglich der Fonds of Funds wird der anwendbare NIW auf den Tag T+2 datiert sein, jedoch erst am übernächsten Tag (T+3) berechnet und veröffentlicht, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.