LUXFUNDS-BOND EUR
Chiffres clés
-
VNI (cap.)au 30.10.2025263,74 EUR
-
Plus haut de l'année (cap.)au 21.10.2025264,56 EUR
-
Plus bas de l'année (cap.)au 14.01.2025256,10 EUR
-
Volume total du compartiment313.384.469 EUR
Politique d'investissement
Le but du compartiment est de réaliser un rendement qui correspond ou dépasse le marché des obligations libellées en EUR, en se concentrant principalement sur le concept de durée et de rendement.
Le produit investit principalement dans des obligations ou des titres similaires à taux fixe ou variable, qui sont des actifs de catégorie "Investment Grade" libellés en EURO. Le portefeuille est géré activement sur une base discrétionnaire sans référence à un indice de référence (benchmark).
Niveau de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Caractéristiques techniques
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Type de fonds | SICAV Obligataires |
| Date de lancement | 10.07.1997 |
| Devise de référence | EUR |
| Type d'actions |
CAP. (classe A) CAP. (classe M) |
| Retenue LU | Non |
| Retenue UE | Non |
| Calcul de la VNI |
Journalier
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
|
| Code ISIN (cap) EUR | LU0078029518 (classe A) |
| Code ISIN (cap) EUR | LU1679512449 (classe M) |
| Code Bloomberg |
LXBDEUR (CAP) LXBDEUR (CAP) |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
Frais
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Frais d'entrée | 2,50 % |
| Frais de sortie | 1,00 % |
Frais prélevés par le fonds sur une année
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Frais courants | 0,90 % |
Frais prélevés par le fonds sur une année
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Commission de performance | Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. |
Rendement cumulé*
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Cette année (31.12.2024) | 1,76 % |
| sur 1 mois (30.09.2025) | 0,58 % |
| sur 3 mois (30.07.2025) | 0,83 % |
| sur 6 mois (30.04.2025) | 0,63 % |
| sur 1 an (30.10.2024) | 2,51 % |
| sur 3 ans (28.10.2022) | 7,81 % |
| sur 5 ans (30.10.2020) | -11,57 % |
| sur 10 ans (30.10.2015) | -3,47 % |
| depuis la création (10.07.1997) | 106,33 % |
Allocation
Ventilation du portefeuille
- Obligations : 97,69 %
- Liquidites : 2,31 %
Répartition géographique du volet Obligations
- Autres : 17,15 %
- France : 14,04 %
- Espagne : 12,73 %
- Supranational : 11,40 %
- Allemagne : 11,25 %
- Pays-Bas : 8,33 %
- Italie : 7,66 %
- Finlande : 5,49 %
- Etats-Unis d'Amérique : 5,00 %
- Luxembourg : 3,87 %
- Portugal : 1,73 %
- Angleterre : 1,32 %
- Suisse : 0,04 %
Répartition du volet Obligations
- Gouvernement : 71,51 %
- Credit : 28,49 %
Structure des échéances (Lignes Directes)
- 1-4a : 37,86 %
- 4-7a : 25,71 %
- 7-10a : 23,75 %
- +10a : 12,35 %
- 0-1a : 0,33 %
Principaux investissements
Indicateurs de Performance du volet Obligations
| Obligations | % | Infos |
|---|---|---|
| Sensibilité | 5,40 | |
| Rendement à Maturité | 2,69 | |
| Total | 8.09 |
Principaux investissements en obligations
| Obligations | % | Infos |
|---|---|---|
| Deutschland 3.25% 10/04.07.42 | 3,49 % | Gouvernement |
| Italia 3.5% BOT 14/01.03.30 | 2,68 % | Gouvernement |
| European Union 2.875% EMTN 24/06.12.27 | 2,65 % | Gouvernement |
| European Economic Community 3.375% EMTN Sen 12/04.04.32 | 2,55 % | Gouvernement |
| Deutschland 2.5% 25/15.02.35 | 2,44 % | Gouvernement |
| Total | 13.81 |
Fiscalité
Remarques importantes
Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.
Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d’émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KIID (« Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l’avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d’un portefeuille obligataire jusqu’à sa maturité.
Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d’inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.
Les frais d’entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d’émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence Spuerkeess.
Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence Spuerkeess. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans le fonds.
Le présent document sert purement à titre d’information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d’investissement.