SICAV Gemischter Anlagezielfonds

LUXFUNDS-PORTFOLIO DYNAMIC

Intervalle

Schlüsselzahlen

  • NIW (cap.)
    am 03.09.2025
    250,65 EUR
  • Jahreshöchststand (cap.)
    am 19.02.2025
    264,36 EUR
  • Jahrestiefststand (cap.)
    am 07.04.2025
    220,09 EUR

Anlagestrategie

Der Teilfonds LUXFUNDS-PORTFOLIO DYNAMIC legt sein Fondsvermögen vorrangig in Aktien an (so um die 80%), deren überwiegende Mehrheit eine hohe Börsenbewertung aufweist, und die zum Handel an einer Börse in den Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind. Zu einem geringeren Teil wird in Anleihen erstklassiger Emittenten investiert, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind.

Risikoeinstufung

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Technische Daten

Technische Daten
Beschriftung Wert
Art der Anlagefonds SICAV Gemischter Anlagezielfonds
Datum der Einführung 30.11.1998
Referenzwährung EUR
Aktienart CAP.
Retenue LU Nein
Retenue UE Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
ISIN Kennnummer (cap) EUR LU0091958404
Bloombergnummer LUXPDYI (CAP)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

Gebühren

Gebühren
Beschriftung Wert
Ausgabeaufschläge 0,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Beschriftung Wert
Laufende Kosten CAP 1,37 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Beschriftung Wert
Performance fees Néant
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Kumulierte Rendite*

Kumulierte Rendite
Beschriftung Wert
Dieses Jahr (31.12.2024) -2,54 %
über 1 Monat (01.08.2025) 2,21 %
über 3 Monate (03.06.2025) 3,00 %
über 6 Monate (03.03.2025) -2,09 %
über 1 Jahr (03.09.2024) 4,33 %
über 3 Jahre (02.09.2022) 25,39 %
über 5 Jahre (03.09.2020) 40,30 %
über 10 Jahre (03.09.2015) 66,37 %
Seit Auflegung (30.11.1998) 150,65 %
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Allocation

am 31.07.2025

Portfoliostruktur

  • Aktien : 75,19 %
  • Anleihen : 17,92 %
  • Liquide Mittel : 6,89 %

Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils

  • Vereinigte Staaten von Amerika : 54,15 %
  • Europa : 23,61 %
  • Schwellenländer : 14,31 %
  • Japan : 4,23 %
  • Rest der Welt : 3,69 %

Aufteilung nach Branchen des Aktienanteils

  • Informationstechnologie : 26,19 %
  • Finanzen : 16,96 %
  • Telekommunikationsdienste : 10,97 %
  • Zyklische Konsumgüter : 10,70 %
  • Industriewerte : 10,45 %
  • Gesundheitswesen : 8,83 %
  • Basiskonsumgüter : 6,14 %
  • Grundstoffe : 5,21 %
  • Versorgungsbetriebe : 3,40 %
  • Energie : 0,62 %
  • Immobilien : 0,53 %

Aufteilung der Anleihen

  • Unternehmensanleihen : 59,71 %
  • Staatsanleihen : 40,29 %

Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)

  • 4-7j : 37,82 %
  • 7-10j : 26,90 %
  • 1-4j : 20,45 %
  • +10j : 12,55 %
  • 0-1j : 2,28 %

Größte Positionen

am 31.07.2025

Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente

Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente
Anleihen % Infos
Duration 5,24
Rendite bis zur Fälligkeit 2,90
Total 8.14

Grösste Aktienpositionen

Grösste Aktienpositionen
Anleihen % Infos
Microsoft Corp 4,20 % Informationstechnologie
NVIDIA Corp 3,47 % Informationstechnologie
Apple Inc Reg 2,97 % Informationstechnologie
Alphabet Inc A 1,98 % Telekommunikationsdienste
Broadcom Inc Reg 1,51 % Informationstechnologie
Total 14.13

Grösste Rentenpositionen

Grösste Rentenpositionen
Anleihen % Infos
Finland 2.5% 144A 24/15.04.30 0,60 % Staatsanleihen
Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 0,59 % Staatsanleihen
Espana 4.2% 05/31.01.37 0,53 % Staatsanleihen
European Union 3.375% EMTN Ser 42 23/04.10.38 0,50 % Staatsanleihen
Finland 3% 24/15.09.34 0,50 % Staatsanleihen
Total 2.72

Besteuerung

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    Enddatum
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Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

 

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

 

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

 

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

 

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

 

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

 

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

 

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.

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