LUXFUNDS-PORTFOLIO DYNAMIC
Anlageziel und Politik
Das Ziel des Teilfonds ist, mittel- und langfristig sowohl einen Kapitalzuwachs als auch stabile Erträge zu erzielen.
Der Teilfonds investiert gemäß der Anlagepolitik jederzeit direkt und indirekt mindestens 60% seines Vermögens in Aktien. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Risiko Indikator
Risikoskala von 1 (Niedriges Risiko) bis 7 (Hohes Risiko). Der aktuelle Wert liegt bei 3.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.
Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator berücksichtigt sind: Liquiditätsrisiko, Ausfallrisiko, operationelles Risiko.
Schlüsselzahlen
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NIW (cap.)am 05.11.2025262,85 EUR
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Jahreshöchststand (cap.)am 19.02.2025264,36 EUR
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Jahrestiefststand (cap.)am 07.04.2025220,09 EUR
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Gesamtvolumen des Teilfonds64.777.431 EUR
Preisentwicklung
Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Risikofaktor
Die Anlagen des Teilfonds unterliegen den Schwankungen der Märkte, in denen der Teilfonds investiert ist. Langfristig bietet der Anleihenmarkt nicht dasselbe Wachstumspotenzial wie der Aktienmarkt, sorgt jedoch für eine bessere Stabilität der Anlagen. Der Aktienmarkt, in den der Teilfonds mindestens 60 % des Nettovermögens investiert, ist naturgemäß durch eine höhere Volatilität gekennzeichnet, erzielt jedoch langfristig in der Regel bessere Renditen als andere Anlageformen. Da der Teilfonds einen kleineren Teil in Schwellenmärkten investieren kann, kann die Investition in den Teilfonds ein höheres Risiko bergen, bedingt durch die politische und wirtschaftliche Lage der Schwellenmärkte, die den Wert der Anlagen beeinflussen kann.
Technische Daten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV Gemischter Anlagezielfonds |
| Datum der Einführung | 30.11.1998 |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienart |
CAP. |
| Retenue LU | Nein |
| Retenue UE | Nein |
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
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| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU0091958404 |
| Bloombergnummer |
LUXPDYI (CAP) |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
Information SFDR
Der Teilfonds berücksichtigt keine ökologischen oder sozialen Kriterien.
Gebühren
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge (max) | 2,50 % |
| Rücknahmeabschläge (max) | 1,00 % |
Jährlich anfallende laufende Kosten
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,40 % |
| Transaktionskosten | 0,20 % |
| Leistungsgebühren | Keine Erfolgsgebühr |
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Durchschnittliche jährliche Performance*
| Beschriftung | Wert |
|---|---|
| Dieses Jahr (31.12.2024) | 2,62 % |
| über 1 Monat (03.10.2025) | 14,37 % |
| über 3 Monate (05.08.2025) | 28,13 % |
| über 6 Monate (05.05.2025) | 23,49 % |
| über 1 Jahr (05.11.2024) | 7,26 % |
| über 3 Jahre (04.11.2022) | 10,25 % |
| über 5 Jahre (05.11.2020) | 8,21 % |
| über 10 Jahre (05.11.2015) | 4,99 % |
| Seit Auflegung (30.11.1998) | 3,65 % |
Allocation
Portfoliostruktur
- Aktien : 80,55 %
- Anleihen : 17,42 %
- Liquide Mittel : 2,02 %
Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils
- Vereinigte Staaten von Amerika : 56,81 %
- Europa : 18,89 %
- Schwellenländer : 17,22 %
- Japan : 3,93 %
- Rest der Welt : 3,15 %
Aufteilung nach Branchen des Aktienanteils
- Informationstechnologie : 26,40 %
- Finanzen : 19,10 %
- Telekommunikationsdienste : 12,94 %
- Zyklische Konsumgüter : 11,48 %
- Industriewerte : 9,88 %
- Gesundheitswesen : 8,19 %
- Grundstoffe : 5,15 %
- Basiskonsumgüter : 4,56 %
- Versorgungsbetriebe : 1,26 %
- Energie : 0,55 %
- Immobilien : 0,49 %
Aufteilung der Anleihen
- Unternehmensanleihen : 59,80 %
- Staatsanleihen : 40,20 %
Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)
- 4-7j : 35,96 %
- 1-4j : 25,17 %
- 7-10j : 23,92 %
- +10j : 12,65 %
- 0-1j : 2,30 %
Größte Positionen
Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Duration | 5,16 | |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,91 |
Grösste Aktienpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,17 % | Informationstechnologie |
| NVIDIA Corp | 3,90 % | Informationstechnologie |
| Apple Inc Reg | 3,77 % | Informationstechnologie |
| Alphabet Inc A | 2,38 % | Telekommunikationsdienste |
| Alibaba Group Holding Ltd Reg | 1,93 % | Zyklische Konsumgüter |
Grösste Rentenpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Finland 2.5% 144A 24/15.04.30 | 0,59 % | Staatsanleihen |
| Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 | 0,57 % | Staatsanleihen |
| Espana 4.2% 05/31.01.37 | 0,52 % | Staatsanleihen |
| Oesterreich 2.95% 25/20.02.35 | 0,48 % | Staatsanleihen |
| European Union 3.375% EMTN Ser 42 23/04.10.38 | 0,48 % | Staatsanleihen |
Besteuerung
Wichtiger Hinweis:
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.