SICAV Obligataire

LUX-BOND MEDIUM TERM EURO

Code ISIN (cap.) LU0187439145 Code ISIN (dist.) LU0187440077

Chiffres clés
VNI (cap.)
au 20.06.2024
121,32 EUR
Plus haut de l'année (cap.)
au 31.01.2024
121,59 EUR
Plus bas de l'année (cap.)
au 27.02.2024
120,53 EUR
Volume total du compartiment
27.389.727 EUR
Politique d'investissement

Le compartiment MEDIUM TERM EURO de la sicav obligataire LUX-BOND investit ses avoirs principalement dans des obligations à courtes et moyennes échéances, d'émetteurs de qualité disposant d'un rating minimum AA et libellées en EURO. L'objectif du compartiment consiste à surperformer à moyen terme le rendement de placements monétaires en EUR.

Niveau de risque
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Caractéristiques techniques
Actions Cours Date Niveau de risque Cours
Type de fonds SICAV Obligataire
Date de lancement 10.05.2004
Devise de référence EUR
Type d'actions CAP.
DIST.
Retenue LU Non
Retenue UE Non
Calcul de la VNI Journalier
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
Code ISIN (cap) LU0187439145
Code ISIN (dist) LU0187440077
Code Bloomberg LXMTEAC (CAP)
AODM8K (DIST)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)
Frais
Actions Cours Date Niveau de risque Cours
Frais d'entrée 2,50 %
Frais de sortie 1,00 %
Frais prélevés par le fonds sur une année
Actions Cours Date Niveau de risque Cours
Frais courants CAP 0,92 % / DIS 0,94 %
Frais prélevés par le fonds sur une année
Actions Cours Date Niveau de risque Cours
Commission de performance Néant
Les informations sur les frais sont dans notre brochure sur les principaux tarifs bancaires disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.
Rendement cumulé*
Actions Cours Date Niveau de risque Cours
Cette année (28.12.2023) -0,37 %
sur 1 mois (13.05.2024) 0,20 %
sur 3 mois (20.03.2024) 0,32 %
sur 6 mois (20.12.2023) -0,14 %
sur 1 an (20.06.2023) 2,78 %
sur 3 ans (18.06.2021) -6,88 %
sur 5 ans (20.06.2019) -8,33 %
depuis la création (10.05.2004) 21,32 %
*sur base de la VNI des parts de capitalisation
Allocation
au 31.05.2024
Structure des échéances
  • < 1 an : 7,06
  • 1 an - 4 ans : 61,30
  • 4 ans - 7 ans : 28,62
  • 7 ans - 10 ans : 3,02
  • > 10 ans : 0,00
Principaux investissements
au 31.05.2024
Principaux investissements en obligations
France 6% OAT 94/25.10.25 4,89
France 3.5% T-Bond 10/25.04.26 4,75
Crédit Agricole SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/21.10.25 4,21
Berlin (Land) 1.625% EMTN Ser 435 Sen 14/03.06.24 3,62
European Union 2.875% EMTN 24/06.12.27 3,28
Fiscalité
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Date de début
Date de fin
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Remarques importantes


Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.

Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d’émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KIID (« Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.

En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.

Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l’avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d’un portefeuille obligataire jusqu’à sa maturité.

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d’inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.

Les frais d’entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d’émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence Spuerkeess.

Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence Spuerkeess. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans le fonds.

Le présent document sert purement à titre d’information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d’investissement.

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